新疆维吾尔自治区人民政府


新疆维吾尔自治区世界银行贷款还贷准备金管理暂行办法
新疆维吾尔自治区人民政府



第一条 为了贯彻财政部世字【1995】135号文件颁发的《世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定》（以下简称“规定”），加强我区世界银行贷款的债务管理，维护自治区对外信誉，保证我区利用世界银行贷款工作的顺利开展，特制定本办法。
第二条 本办法适用于自治区财政厅及与自治区财政厅签署了世界银行贷款转贷协议的各项目州（地、市）、县（市）、厅（委、办、局）和新疆生产建设兵团（以下简称“债务人”）。各项目州（地、市）、县（市）的财政局（处）及项目厅（委、办、局）和新疆生产建设兵团的计
划财务部门（以下简称“债务人代表”）负责具体执行本办法。
第三条 按照现行财政体制，我区世界银行贷款还贷准备金按照“统一办法，归口管理，分级设立，专户存储”的原则设立和管理。根据本办法，自治区财政厅代表自治区人民政府对全区世界银行贷款还贷准备金进行归口管理。
第四条 还贷准备金由自治区财政厅和各项目债务人代表按所执行项目及所承担债务设立，并开立专户存储。各项目债务人开立专户及其变更应报自治区财政厅备案。
第五条 还贷准备金的来源，由各级财政统借统还、财政直接承担债务的世界银行贷款，其还贷准备金由各级政府在当年财政预算中安排；由各级财政统借转贷、部门或单位自还的世界银行贷款，其还贷准备金由债务人在当年财务计划中安排，包括：安排用于还贷的国内配套资金、转
贷利差和回收资金、物资转让净额、世界银行贷款专户存款利息、还贷准备金增值和其他来源的还贷资金。
第六条 除非《信贷（贷款）协定》或转贷协议有特殊规定，还贷准备金数额不低于自治区财政和按转贷协议规定由债务人代表负责偿还的，已使用但尚未偿还的世界银行贷款利息、承诺费的100％和本金的7％；《信贷（贷款）协定》或转贷协议有特殊规定的，还贷准备金数额应
不低于所确定偿贷计划的当年数。按本办法由财政部门设立的还贷准备金数额达不到上述比例的，不足部分在当年财政预算中安排相应数额的资金补足上述比例和数额；按本办法由财政部门以外的债务人代表设立的还贷准备金数额达不到上述比例的，不足部分在其当年财务收支计划中安排
相应数额的资金补足上述比例和数额。
第七条 各债务人代表应于每年1月10日、7月10日前向财政厅报送“还贷准备金报表”（见附表）和还贷准备金专户银行对帐单。
第八条 还贷准备金专户只能根据财政部和财政厅的还贷通知办理支付，或提前还贷时向财政部和财政厅办理支付，不得支付于其他用途。
第九条 债务人的全部债务清偿后，还贷准备金及其专户即可撤销，余额由债务人代表缴回本级预算及作其他财务安排。
第十条 各债务人代表可根据本办法，结合所实施项目的实际情况对下级债务人制定相应的执行办法，并报财政厅备案。
第十一条 本办法由自治区财政厅负责解释。
第十二条 本办法自发布之日起施行。
还 贷 准 备 金 报 表

编报单位： 年 月 日
┌──────┬───────┬────────┬───────┐
│ 项目名称 │ │ 贷款／信贷号 │ │
├──────┼───────┼────────┼───────┤
│ 协议金额 │ │ 协议时汇率 │ │
├──────┼───────┼────────┼───────┤
│ 已使用未 │ │ ×7％ │ │
│ 偿还本金 │ │折合人民币（元）│ │
├──────┼───────┼────────┼───────┤
│ 本期利息 │ │折合人民币（元）│ │
│本期承诺费 │ │折合人民币（元）│ │
├──────┼───────┼────────┼───────┤
│ 折算用汇率│ │ 三项合计 │ │
├──────┼───────┼────────┼───────┤
│ 还贷准备金│ │ 帐号及余额 │ │
│ 开户行名称│ │ │ │
└──────┴───────┴────────┴───────┘



1996年8月19日
中国政府 日本国政府


中华人民共和国政府和日本国政府联合声明


（签订日期１９７２年９月２９日 生效日期１９７２年９月２９日）
　　日本国内阁总理大臣田中角荣应中华人民共和国国务院总理周恩来的邀请，于一九七二年九月二十五日至九月三十日访问了中华人民共和国。陪同田中角荣总理大臣的有大平正芳外务大臣、二阶堂进内阁官房长官以及其他政府官员。
　　毛泽东主席于九月二十七日会见了田中角荣总理大臣。双方进行了认真、友好的谈话。
　　周恩来总理、姬鹏飞外交部长和田中角荣总理大臣、大平正芳外务大臣，始终在友好气氛中，以中日两国邦交正常化问题为中心，就两国间的各项问题，以及双方关心的其他问题，认真、坦率地交换了意见，同意发表两国政府的下述联合声明：
　　中日两国是一衣带水的邻邦，有着悠久的传统友好的历史。两国人民切望结束迄今存在于两国间的不正常状态。战争状态的结束，中日邦交的正常化，两国人民这种愿望的实现，将揭开两国关系史上新的一页。
　　日本方面痛感日本国过去由于战争给中国人民造成的重大损害的责任，表示深刻的反省。日本方面重申站在充分理解中华人民共和国政府提出的“复交三原则”的立场上，谋求实现日中邦交正常化这一见解。中国方面对此表示欢迎。
　　中日两国尽管社会制度不同，应该而且可以建立和平友好关系。两国邦交正常化，发展两国的睦邻友好关系，是符合两国人民利益的，也是对缓和亚洲紧张局势和维护世界和平的贡献。
　　（一）自本声明公布之日起，中华人民共和国和日本国之间迄今为止的不正常状态宣告结束。
　　（二）日本国政府承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。
　　（三）中华人民共和国政府重申：台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。日本国政府充分理解和尊重中国政府的这一立场，并坚持遵循波茨坦公告第八条的立场。
　　（四）中华人民共和国政府和日本国政府决定自一九七二年九月二十九日起建立外交关系。两国政府决定，按照国际法和国际惯例，在各自的首都为对方大使馆的建立和履行职务采取一切必要的措施，并尽快互换大使。
　　（五）中华人民共和国政府宣布：为了中日两国人民的友好，放弃对日本国的战争赔偿要求。
　　（六）中华人民共和国政府和日本国政府同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处各项原则的基础上，建立两国间持久的和平友好关系。
　　根据上述原则和联合国宪章的原则，两国政府确认，在相互关系中，用和平手段解决一切争端，而不诉诸武力和武力威胁。
　　（七）中日邦交正常化，不是针对第三国的。两国任何一方都不应在亚洲和太平洋地区谋求霸权，每一方都反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力。
　　（八）中华人民共和国政府和日本国政府为了巩固和发展两国间的和平友好关系，同意进行以缔结和平友好条约为目的的谈判。
　　（九）中华人民共和国政府和日本国政府为进一步发展两国间的关系和扩大人员往来，根据需要并考虑到已有的民间协定，同意进行以缔结贸易、航海、航空、渔业等协定为目的的谈判。

　　　　　　　中华人民共和国　　　　　　　　　　　日　本　国
　　　　　　国　务　院　总　理　　　　　　　　　　内阁总理大臣
　　　　　　　　周　恩　来　　　　　　　　　　　　　田中角荣
　　　　　　　　（签字）　　　　　　　　　　　　　（签字）
　　　　　　　中华人民共和国　　　　　　　　　　　日　本　国
　　　　　　　外　交　部　长　　　　　　　　　　　　外务大臣
　　　　　　　　姬　鹏　飞　　　　　　　　　　　　大　平　正　芳
　　　　　　　　　（签字）　　　　　　　　　　　　　（签字）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九七二年九月二十九日于北京